一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准(zhǔn)了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持(ch丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色í)续(xù)的估值修(xiū)复，也显示出对中(zhōng)国(guó)消费和经济复苏(sū)的(de)信心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危机时(shí)期(qī)一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情(qíng)管控优化(huà)和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期(qī)电(diàn)商股(gǔ)价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的(de)突然(rán)倒(dào)闭(bì)促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购(gòu)买了其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大(dà)部(bù)分(fēn)资产(chǎn)之(zhī)前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股的股价也仍(réng)深幅(fú)下(xià)跌(diē)。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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